blockchain etf tutorial learn all about blockchain etfs
Tento podrobný návod o blockchainovom ETF vysvetľuje, čo je blockchainový ETF, ako to funguje spolu s porovnaním s inými aktívami:
V predchádzajúcom Výukový program Explorer Blockchain z Séria tutoriálov o blockchaine , dozvedeli sme sa o ich práci, ich histórii a niektorých bežných Blockchain Explorers.
Blockchain je relatívne nová technológia. Spoločnosti pôsobiace v tomto priemysle sú však dobre zavedené. Príklady zahŕňajú spoločnosti ako IBM, Amazon.com a SAP. Spoločnosti, ktoré chcú staviť a investovať do tejto technológie, uprednostňujú investície do akcií regulovaných spoločností. ETF alebo fondy obchodované na burze vlastnia akcie v spoločnostiach pôsobiacich v blockchainovom priemysle.
Tento tutoriál vysvetľuje blockchainové ETF, ktoré sú aktívami a cennými papiermi založenými na blockchaine. Nebudeme diskutovať iba o tom, čo sú ETF, ako fungujú, prečo by ste ich mali považovať za investičnú možnosť, ich podobnosti a rozdiely s inými investičnými možnosťami, ale ponúkneme tiež tipy a zoznam pre tých, ktorí sú ochotní investovať do týchto produktov.
Čo sa dozviete:
Čo je blockchain ETF?
ETF je investičný fond, cenný papier alebo produkt založený na podkladovom aktíve, ktorý má určitú hodnotu. Napríklad blockchainová ETF sa špecializuje na investovanie do blockchainových aktív, ako sú akcie spoločností v blockchaine, virtuálne meny alebo kryptomena, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Blockchainová ETF však nemusí nevyhnutne investovať do spoločností, ktoré sa zaoberajú krypto ako bitcoin.
Keď osoba kúpi ETF, nakúpi ju. To znamená, že získajú určité právo na zisk z rastu podkladových aktív podľa hodnoty ich investície do fondu. Nevlastnia podkladové aktíva, ako by sa to stalo pri vlastníctve akcií.
Investori sa preto delia o výhodu rastu fondu, pokiaľ ide o pravidelné zisky, pokiaľ ide o dividendy. S ETF sa obchoduje aj na bežných trhoch ETF. Rovnakým spôsobom môžu jednotlivci predávať alebo kupovať akcie na akciových trhoch.
Ako je zrejmé, ceny akcií týchto spoločností sú ovplyvňované faktormi mimo blockchainu, aj keď môžu byť ovplyvnené technológiou a humbukom alebo inými vecami okolo blockchainu.
Blockchain ETF sa líšia od bitcoinových ETF alebo ethereových ETF v mnohých ohľadoch. Blockchain ETF sú založené na základnej hodnote technológie blockchain, zatiaľ čo ETF kryptomeny sú založené na hodnote základných kryptomien ako Bitcoin a ETH.
Inými slovami, blockchainový ETF by sledoval akcie spoločností investujúcich do blockchainovej technológie, zatiaľ čo bitcoinový ETF by sledoval cenu bitcoinu na trhu. To by sa napríklad stalo prostredníctvom futures na bitcoiny Cboe a CME. ETF sleduje cenu prostredníctvom vlastníctva termínových kontraktov.
Ďalej, zatiaľ čo blockchain je veľká oblasť, kryptomena je jedna aplikácia blockchainu.
Aj keď je regulácia jasná v otázke zákonnosti blockchainových ETF, niektoré regulačné orgány stále zakazujú bitcoinové a krypto ETF z dôvodu problémov s likviditou a oceňovaním. Blockchain ETF sú menej volatilné ako bitcoinové ETF.
Ako fungujú blockchainové ETF?
Existuje toľko výhod investovania do ETF okrem toho, že môžete získať úžitok z vývoja v raste technológie blockchain.
Napríklad BLCN ETF sleduje výkonnosť indexu ekonomiky Sharda Nasdaq Blockchain Economy. Samotný index tvoria zásoby spoločností zapojených do výskumu, vývoja, podpory a využívania blockchainovej technológie a pridružených podnikov.
Ak je spoločnosť považovaná za potenciál začlenenia do indexu, je jej skladom pridelené určité skóre nazývané „Blockchain Score“ na základe niekoľkých faktorov týkajúcich sa toho, ako obchod prispieva k blockchainovému ekosystému, jej blockchainovým produktom a dopadu na hospodárstvo, výdavky na výskum a vývoj, ako aj ich výsledky a inovácie.
Do indexu je zahrnutých všetkých 50 až 100 najlepších spoločností s najvyšším skóre. K opätovnému vyváženiu dochádza každých šesť mesiacov, keď je možné hodnotiť nové skóre blockchainu.
Na konci dňa fond použije index na sledovanie výnosov každej z akcií v indexe, ale týka sa všetkého „príspevku“ spoločnosti k blockchainovej ekonomike. Myšlienkou je sledovať hodnotu blockchainovej ekonomiky a rast tejto hodnoty, čo sa odráža v najvýkonnejších spoločnostiach zahrnutých do indexu.
Samozrejme, prostredníctvom indexovania výkonnosti podľa širokého spektra faktorov týkajúcich sa blockchainu sa spoločnosti zahrnuté do indexu považujú za najlepších prispievateľov k blockchainu, ale to nie je vždy skutočným odrazom situácie.
Pretože fond zhromažďuje investície od investorov do fondu, používa indexáciu na určenie najlepších akcií na nákup v súvislosti s blockchainovou ekonomikou. Rast fondu alebo zisky vyplývajúce zo špekulácií a predaja akcií sa potom delia s investormi úmerne k hodnote ich investície.
Zisky sa zdieľajú vo forme ročných dividend. Bitcoinové ETF môžu zdieľať zisky v podobe mesačných dividend.
Rozdiely a podobnosti medzi ETF a inými aktívami
Podobnosti:
- Rovnako ako akcie, aj ETF sú regulované ako finančné produkty finančnými orgánmi a agentúrami v rôznych krajinách.
- ETF týkajúce sa akcií sa môžu obchodovať na pravidelných burzách, ktoré sa zaoberajú ETF.
- Vlastníctvo akcií ETF znamená, že jednotlivec sa bude podieľať na zisku z dôvodu rastu fondu rovnakým spôsobom ako akcie.
Rozdiely:
- V porovnaní s vlastníctvom podkladových aktív bez možnosti ETF sú ETF výhodnejšie, pretože umožňujú sledovanie koša aktív a nie hodnoty jedného aktíva.
- V porovnaní s vlastníctvom aktív a obchodovaním bez ETF ponúkajú ETF prístupnejšie možnosti, pretože je pohodlnejšie, rýchlejšie a ľahšie sa s nimi obchoduje ako s jednotlivými podkladovými aktívami.
- Na rozdiel od dlhopisov obchodovaných na burze alebo ETNS, ktoré sú štruktúrované ako prioritné dlhopisy, ETF predstavujú podiel v podkladovej komodite. Zatiaľ čo ETN nie sú zabezpečené, ETF sú zabezpečené akciami a dlhopismi a aktívami, ktoré sledujú.
Porovnanie blockchainových ETF a akcií a cenných papierov
| Blockchain ETF | Akcie a cenné papiere | |
|---|---|---|
| 4) | Obchodovanie prebieha medzi osobami / investormi a počet akcií, s ktorými je možné obchodovať, nie je nijako obmedzený. | Podielové fondy sú buď otvorené, keď sa obchoduje medzi fondom bez obmedzenia počtu dostupných akcií a investorom, alebo otvorené fondy, kde fond predáva stanovený limit akcií. |
| Flexibilita je obmedzená na niekoľko spoločností v košíku. | Akcie sú flexibilnejšie, pretože vám umožňujú investovať do spoločností podľa vášho výberu; ETF sú obmedzené. | |
| Ľahšie riadenie zásob viac ako jednej spoločnosti vďaka košu. | Ťažšie zvládnuť viac ako pár akcií naraz. | |
| Obchoduje sa iba na burzách. | Jednoduchšie investovanie do akcií ako ETF - ľahko obchodovateľné akcie ako ETF, ktoré sa obchodujú iba na burzách. | |
| Likvidita ETF závisí od toho, ktoré spoločnosti sú indexované; ale spravidla menej likvidné, pretože niekoľko z nich je investovaných do ETF a blockchainu. | Zásoby sú všeobecne likvidnejšie ako ETF, ale to závisí od kvality koša s ETF. | |
| ETF sú diverzifikovanejšie ako jedna investícia s mnohými spoločnosťami. Ešte ďalšia diverzifikácia, ak investujete do dvoch alebo viacerých ETF | Obmedzená rozmanitosť, pokiaľ neinvestujete do viac ako pár akcií. | |
| Menšie riziká ako akcie | Akcie sú lepšie pre obchodníkov s väčšou averziou k riziku |
Porovnanie blockchainových ETF a podielových fondov
| ETF | Podielové fondy | |
|---|---|---|
| Podobnosti | ||
| 1) | Obe predstavujú zmes rôznych aktív alebo koša | |
| Rozdiely | ||
| 1) | ETF sa zvyčajne spravujú pasívne s prideľovaním aktív na základe trhového indexu ponožiek. | Fondy sú aktívne riadené a správca rozhoduje o tom, ako alokovať aktíva do fondov. |
| dva) | S ETF sa dá na devízových trhoch obchodovať ako s akciami. | Podielové fondy sa nakupujú až na konci každého obchodného dňa na základe vypočítanej ceny. |
| 3) | Pasívna správa znižuje pomery poplatkov a výdavkov | Podielové fondy zvyknú mať vyššie poplatky a vyššie pomery výdavkov ako ETF, hlavne kvôli aktívnemu riadeniu. |
Najlepšie blockchainové ETF
Výkonnosť ETF sa posudzuje na základe dividendového výnosu, denného objemu a ziskovosti. To je vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.
| Názov ETF | Štatistické údaje o výkone | Popis |
|---|---|---|
| (BKCH) AdvisorShares Sabretooth ETF | YTD: n / a Priemerný objem: 3177 Spravované aktíva: 1,29 milióna dolárov | Trieda majetku: Základné imanie |
| Innovation Shares NextGen Protocol ETF (KOIN) | Ročný výkon: 29,8%. YTD: -8,36% Ročný dividendový výnos: 1,55% Pomer výdavkov: 0,95% Priem. denný objem (3 mesiace): 4056 Spravované aktíva: 9,1 milióna dolárov | Spoločnosť KOIN investuje do technologických akcií na rozvinutých trhoch po celom svete. Sleduje zmiešanú stratégiu investovania do rastu a hodnoty Najlepšie tri z jej podielov: Intel Corp Microsoft, Salesforce.com |
| Realita zdieľa Nasdaq NextGen Economy ETF (BLCN) | Ročný výkon: 28%. YTD: -7,93% Ročný dividendový výnos: 1,39% Pomer výdavkov: 0,68% Priem. denný objem: 15 139 Spravované aktíva: 66,7 milióna dolárov | Vydala spoločnosť Reality Shares. Investuje do technologických akcií na celom svete Sleduje zmiešanú stratégiu investovania do rastu a hodnoty Najlepšie tri z jej podielov: Advanced Micro Devices Inc (AMD), Fujitsu, Microsoft |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process EFT (legr) | Ročný výkon: 22,7%. YTD: -17,36% Ročný dividendový výnos: 1,97% Pomer výdavkov: 0,65% Priem. denný objem (3 mesiace): 2087 Spravované aktíva: 46,4 milióna dolárov | Vydané spoločnosťou LEGR. Investuje do technologických akcií na celom svete. Sleduje zmiešanú stratégiu investovania do rastu a hodnoty Najlepšie tri z jej podielov: Advanced Micro Devices Inc (AMD), Fujitsu, NVIDIA |
| Blokovať (Zosilniť transformačné zdieľanie údajov ETF) | Ročný výkon: 22,7%. YTD: -6,45% Priem. denný objem: 32 987 Spravované aktíva: 81,5 milióna dolárov | Trieda majetku: Základné imanie |
| (GFIN) Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF | YTD: -12,85% Priemerný objem: 4 719 Aktíva v správe : 18,53 milióna dolárov | Trieda majetku: Základné imanie |
| (BKC) REX BKCM ETF | YTD: 10,58% Priemerný objem: 1889 Spravované aktíva: 5,22 milióna dolárov | Trieda majetku: Základné imanie |
# 1) Vlastnosti dobrého ETF: Tipy na výber najlepších ETF
Vysoká návratnosť investícií je najvyššou prioritou pri výbere ETF, aj keď na ňu vplýva mnoho ďalších základných faktorov.
Sú uvedené nižšie:
- Veľký priemerný výnos z hľadiska dividend vyplatených v priemere za posledné tri mesiace, ak sa pozrieme na krátkodobé výnosy.
- Obrovské ročné výnosy a Year To Date (YTD) z výnosov môžu byť tiež vhodnejšie pre tých, ktorí sa pozerajú na strednodobé obdobie a zhruba päťročná návratnosť investícií z tých, ktorí sa pozerajú na výnosy dlhodobo.
- Istota verzus riziko investície: Aj keď je blockchain rizikovou investíciou, väčšina spoločností kótovaných na indexoch ETF je veľmi predvídateľná. Niektoré sú predvídateľnejšie ako iné.
- Veľký objem spravovaných aktív a obrovské denné objemy môžu byť svedectvom o období fungovania ETF, okrem iného o dôvere investorov.
- Pomer výdavkov, čo je percento priemerných čistých aktív fondu, sa počíta ročne. Je zverejnený v prospekte fondu a správach akcionárov, ktoré zahŕňajú prevádzkové náklady, ako sú administratívne náklady, náklady na distribúciu, správu a ďalšie náklady; a priamo znížiť výnosy akcionárom. Preto by ste si mali zvoliť fond s nízkym pomerom výdavkov.
- Nízke poplatky za správu a nízke prekážky vstupu, ako sú kapitálové požiadavky a overenia.
# 2) Prečo investovať do ETF? Výhody a príležitosti
# 3) Riziká a nevýhody investovania do ETF
Prakticky každá investícia nesie určité riziká a ETF, ako napríklad samotná investícia do blockchainu má určité riziká, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:
Záver
Popularita blockchainových ETF je spôsobená veľkou stávkou na technológiu blockchain. Od investovania do blockchainového ETF možno očakávať toľko výhod. Diverzifikujete svoje investície mimo bežných aktív a príležitostí, ako sú akcie a dlhopisy. Mnohí tiež uprednostňujú vsádzanie na novšie technológie s rastovým potenciálom, ktorý predstavujú v ranom štádiu adopcie.
generátor náhodných čísel 0-1
Aj keď sú tieto druhy investičných fondov a produktov menej volatilné a menej rizikové ako bitcoinové ETF, sú s nimi spojené určité riziká, ako je pravdepodobnosť zlyhania a nízka výkonnosť v dôsledku nízkej adopcie technológie.
Ak chcete znížiť riziká spojené s investovaním do blockchainových ETF, nezabudnite sa rozhodnúť pre ten, ktorý má v priemere vysokú návratnosť, vyšší YTD a vyššie výplaty dividend. Dobré blockchainové ETF majú nízke poplatky za správu a nižšie bariéry vstupu. Výhodnejšie sú tiež tie, ktoré majú pomer výdavkov v minulosti, pretože existujú tie, ktoré majú veľký objem spravovaných aktív a vysoké denné objemy.
Odporúčané čítanie
- Aplikácie blockchain: Na čo sa blockchain používa?
- Vysvetlenie blockchainu: Čo je to blockchain a ako to funguje?
- Top 10 najlepších spoločností s blockchainovým zoznamom v roku 2021
- Výučba programu Blockchain Explorer - Čo je to program Blockchain Explorer
- Ako sa stať vývojárom blockchainu
- Top 13 NAJLEPŠÍCH softvér Blockchain DNS (AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM)
- Čo je blockchainová peňaženka a ako funguje?
- Prečo je bezpečnosť blockchainu kritická a ako sa implementuje